AI Alpha · A股智能研选
基于多因子量化模型的中长线价值投资系统
覆盖主板·创业板·科创板 | 持有周期 1-6 个月
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选股方法论
透明公开
1宏观筛选
自上而下，先选赛道再选股：
- 国家政策主线识别（新质生产力/AI/新能源/半导体/医药创新）
- 行业景气度跟踪（营收增速、订单、开工率）
- 板块资金趋势（北向+主力连续流入方向）
2趋势确认
多周期共振，确保方向正确：
- 均线多头排列（MA5 > MA10 > MA20 > MA60 > MA120）
- 月线级别趋势向上
- 周线关键支撑位确认
- MACD周线金叉/零轴上方
3量价验证
健康的上涨需要量价配合：
- 温和放量（10日均量/60日均量 = 1.1~2.0倍）
- 低波动率（日波动 < 3%，趋势稳定）
- 拒绝暴涨暴跌的投机标的
4基本面兜底
确保选的是好公司而非概念炒作：
- ROE > 12%（长期盈利能力）
- 营收增速 > 15%（成长性）
- PEG < 1.5（估值合理）
- 毛利率稳定或上升
5资金面验证
聪明钱认可的方向更安全：
- 北向资金连续5日以上净流入
- 公募基金季度持仓增加
- 融资余额趋势上升
- 大宗交易溢价成交
⚡风控体系
严格的盈亏管理：
- 止盈：+20%（1个月内达标即兑现）
- 止损：-10%（主板）/ -12%（创业板/科创板）
- 动态保护：浮盈超10%后，回撤8%自动止盈
- 盈亏比 2:1，即使胜率60%仍能持续盈利
⚠️ 重要风险提示
本系统基于量化多因子模型生成投资观点，仅供学习研究参考，不构成任何投资建议。
股市有风险，投资需谨慎。过往表现不预示未来收益。模型基于历史统计规律，无法预测政策突变、黑天鹅事件等极端情况。
科创板/创业板涨跌幅限制为±20%，风险高于主板。请根据自身风险承受能力独立做出投资决策，盈亏自负。