AI Alpha · A股智能研选
基于多因子量化模型的中长线价值投资系统
覆盖主板·创业板·科创板 | 持有周期 1-6 个月
数据加载中...
选股方法论
透明公开
1宏观筛选
自上而下,先选赛道再选股:
- 国家政策主线识别(新质生产力/AI/新能源/半导体/医药创新)
- 行业景气度跟踪(营收增速、订单、开工率)
- 板块资金趋势(北向+主力连续流入方向)
2趋势确认
多周期共振,确保方向正确:
- 均线多头排列(MA5 > MA10 > MA20 > MA60 > MA120)
- 月线级别趋势向上
- 周线关键支撑位确认
- MACD周线金叉/零轴上方
3量价验证
健康的上涨需要量价配合:
- 温和放量(10日均量/60日均量 = 1.1~2.0倍)
- 低波动率(日波动 < 3%,趋势稳定)
- 拒绝暴涨暴跌的投机标的
4基本面兜底
确保选的是好公司而非概念炒作:
- ROE > 12%(长期盈利能力)
- 营收增速 > 15%(成长性)
- PEG < 1.5(估值合理)
- 毛利率稳定或上升
5资金面验证
聪明钱认可的方向更安全:
- 北向资金连续5日以上净流入
- 公募基金季度持仓增加
- 融资余额趋势上升
- 大宗交易溢价成交
⚡风控体系
严格的盈亏管理:
- 止盈:+20%(1个月内达标即兑现)
- 止损:-10%(主板)/ -12%(创业板/科创板)
- 动态保护:浮盈超10%后,回撤8%自动止盈
- 盈亏比 2:1,即使胜率60%仍能持续盈利
⚠️ 重要风险提示
本系统基于量化多因子模型生成投资观点,仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。
股市有风险,投资需谨慎。过往表现不预示未来收益。模型基于历史统计规律,无法预测政策突变、黑天鹅事件等极端情况。
科创板/创业板涨跌幅限制为±20%,风险高于主板。请根据自身风险承受能力独立做出投资决策,盈亏自负。